Trading Optioner Eller Futures

Nybörjare s guide till handel Futures. Welcome till nybörjarens guide till handel Futures Denna guide kommer att ge en allmän översikt över terminsmarknaden samt beskrivningar av några av de instrument och tekniker som är gemensamma för marknaden Som vi kommer att se finns det terminer kontrakt som täcker många olika klasser av investeringar, dvs. aktieindex, guld, apelsinjuice och det är omöjligt att gå i detalj på var och en av dessa. Därför föreslogs att om du efter att ha läst den här guiden bestämde dig för att börja handla terminer, då spendera lite tid på att studera den specifika marknaden där du är intresserad av handel. Som med alla ansträngningar, desto större ansträngningar du lägger på förberedelserna, desto större blir dina odds för framgång en gång du faktiskt börjar. Viktig Anteckning Även om terminer kan användas för att effektivt säkra andra placeringspositioner, de kan också användas för spekulationer. Det innebär att det finns stora möjligheter till stora belöningar på grund av hävstångseffekt som senare kommer att diskuteras, men även bil Ries proportionellt riskerade innan du börjar sälja terminer, bör du inte bara förbereda så mycket som möjligt utan också vara helt säker på att du är beredd och villig att acceptera eventuella ekonomiska förluster du kan drabbas av. Den grundläggande strukturen i denna guide är enligt följande Kommer att börja med en allmän översikt över terminsmarknaden, inklusive en diskussion om hur futures fungerar, hur de skiljer sig från andra finansiella instrument och förstå fördelarna och nackdelarna med hävstångseffekten. I avsnitt två kommer vi att fortsätta för att titta på några överväganden före Handel, som det mäklareföretag du kan använda, de olika typerna av terminskontrakt som finns tillgängliga och de olika typerna av affärer du kanske använder avsnitt tre kommer då att fokusera på utvärdering av terminer, inklusive grundläggande och tekniska analystekniker samt mjukvarupaket som kan vara Användbar Slutligen, avsnitt fyra i denna guide kommer att ge ett exempel på en futureshandel, genom att ta en steg-för-steg-titt på instrumentet se Lection, marknadsanalys och genomförande av handeln I slutet av den här handboken borde du ha en grundläggande förståelse för vad som är inblandat i trading futures och en bra grund för att börja vidare studier om du har bestämt att futures trading är för dig. Du vill handla framtid i hopp om att du blir rik, du måste svara på några frågor först. För dem som är nya i framtiden men vill ha en god förståelse för dem, förklarar den här handledningen vilka terminsavtal som är, hur de arbetar och Varför investerare använder dem. Vi tittar på de åtta åtta fördelarna med handelstransaktioner över stocks. Learn hur dessa terminer används för säkring och spekulering, och hur de skiljer sig från traditionella terminer. Frågor om frågan. När du gör en hypotekslån, Betald belopp är en kombination av en ränteavgift och huvudbetalning över. Läs om att skilja mellan kapitalvaror och konsumtionsvaror och se varför kapitalvaror kräver besparingar och investeringar. Ett derivat är ett avtal mellan två eller flera parter vars värde baseras på en överenskommen underliggande finansiell tillgång. Termen ekonomisk vallgrav, myntade och populariserad av Warren Buffett, hänvisar till en affärsförmåga att behålla konkurrensfördelar. Frågor om frågan. När du gör en betalning av belopp är det betalda beloppet en kombination av en ränteavgift och en huvudavdrag över. Läs om att skilja mellan kapitalvaror och konsumtionsvaror och se varför kapitalvaror kräver besparingar och investeringar. Ett derivat är ett avtal mellan två eller flera parter vars värdet baseras på en överenskommen underliggande finansiell tillgång. termen ekonomisk vallgrav, myntade och populariserad av Warren Buffett, hänvisar till en affärsförmåga att behålla konkurrensfördelar. Futures Markets - Del 11 Optioner på Futures. Futures Trading Short Course. Options on futures började handel 1983 Idag sätts och uppmanar jordbruks-, metall - och finansiell utländsk valuta, ränte - och aktieindex futures handlas b y öppning i utsedda gropar Dessa alternativa gropar är vanligtvis belägna nära de där de underliggande terminerna handlar Många av de funktioner som gäller aktieoptioner gäller för futuresoptioner. Ett alternativ s pris, dess premie, spårar priset på det underliggande terminsavtalet som Därför spårar priset på de underliggande kontanterna följaktligen spänningsoptionspremien för mars T-obligationspremierna T-obligations futurespriset December SP 500 Index-alternativet följer december SP 500-indexterminer. Maj-sojabönsalternativet spårar majens sojaböna futures kontrakt Eftersom optionspriserna spår terminspriser kan spekulanter använda dem för att dra fördel av prisförändringar i underliggande råvaror och säkringsföretag kan skydda sina kontanta positioner med dem. Spekulanter kan ta direkta positioner i alternativ Alternativ kan också användas i säkringsstrategier med terminer och cash positions. Futures alternativ har några unika egenskaper och en uppsättning av jargon alla sina egna. Puts, Calls, Strikes, etc. Futures erbjuda trader två o grundläggande val - köp eller sälja ett kontrakt Options erbjuder fyra val - köp eller skriva sälja ett samtal eller sätta Medan futures köparen och säljaren både åtar sig förpliktelser säljer optionsförfattaren vissa rättigheter till optionsköparen. Ett samtal ger köparen rätten att köpa det underliggande terminsavtalet till ett fast pris stämpelpriset En sats ger köparen rätten att sälja det underliggande terminsavtalet till ett visst pris. Samtalet och uppsättningsförfattarna ger köparna dessa rättigheter i motsats till premiebetalningar som de mottar fronten. Köparen av ett samtal är hausse på de underliggande terminerna, köparen av en uppsättning är baisse. Den kalla författaren termen som används för säljaren av alternativ känner att det underliggande terminspriset kommer att förbli detsamma eller att fallet författaren tror att det kommer att förbli samma eller stigande. Både sätter och samtal har begränsade liv och löper ut före det underliggande terminsavtalet. Optionens pris, dess premie, representerar en liten andel av det underliggande värdet o f terminsavtalet I ett ögonblick tittar vi på vad som bestämmer premievärdena För nu, kom ihåg att ett alternativs premie rör sig tillsammans med priset på de underliggande terminerna Denna rörelse är källan till vinst och förluster för köpmän som vinner. Vem förlorar. Köparen av ett alternativ kan tjäna mycket om hans uppfattning är korrekt och marknaden fortsätter att stiga eller falla i den riktning som han förväntade sig. Om han har fel kan han inte förlora mer pengar än det premie som han betalat framför författare. De flesta köpare utnyttjar aldrig sina optionspositioner, men likviderar dem istället. Först och främst kanske de inte vill vara på terminsmarknaden, eftersom de riskerar att förlora några punkter innan de återvänder sin framtidsposition eller sprider sig. För det andra är det ofta mer lönsamt att vända ett alternativ som fortfarande har viss tid innan utgången. Anskaffningspriser. Ett alternativ s pris, dess premie beror på tre saker 1 förhållandet och avståndet mellan terminspriset och strykpriset 2 tiden till löptiden av optionen och 3 volatiliteten i det underliggande futureskontraktet. Puttarna är mer eller mindre spegelbilden av samtal. Säljköparen förväntar sig att priset går ner. Därför betalar han ett premie i hopp om att terminspriset kommer att sjunka If det gör han har två val 1 Han kan stänga sin långa ställning till vinst eftersom det blir mer värdefullt eller 2 han kan träna och få en lönsam kort position i terminsavtalet eftersom aktiekursen blir högre än den rådande futures price. Trading Options på Futures Contracts. Futures kontrakt är tillgängliga för alla typer av finansiella produkter, från aktieindex till ädla metaller. Handel alternativ baserade på terminer betyder att köpa eller skriva call eller put alternativ beroende på den riktning du tror en underliggande produkt kommer att flytta För mer om hur man bestämmer vilket samtal eller säljalternativ som ska användas, se vilken vertikal optionsspridning som ska användas. Köpalternativ ger ett sätt att dra nytta av rörelsen av terminskontrakt, b ut till en bråkdel av kostnaden för att köpa den faktiska framtiden Köp ett samtal om du förväntar dig att värdet av en framtida ökar Köp en sats om du förväntar dig att en framtida värde kommer att falla Kostnaden för att köpa alternativet är premium Traders skriver också alternativ. Många terminsavtal har alternativ som är kopplade till dem. Guldalternativen är till exempel baserade på priset på guld futures kallas det underliggande, både cleared genom Chicago Mercantile Exchange CME-koncernen. Att köpa framtiden kräver att man ställer upp en initial marginal på 7.150- - Detta belopp fastställs av CME, och varierar med terminsavtal - vilket ger kontroll över 100 gram guld. Köp ett 2-guld alternativ till exempel kostar bara 2 x 100 ounces 200, som kallas premium plus provisioner. Bidraget och vad Alternativskontroller varierar med alternativet, men en optionsposition kostar nästan alltid mindre än en motsvarande terminsposition. För insikt om hur guldpriserna är inställda, se Insiders som fixar priser för guld, valutor och Libor. Köp ett samtal om du tro att priset på den underliggande ökningen kommer att öka Om de underliggande prisökningarna innan alternativet löper ut, kommer värdet på ditt alternativ att stiga om värdet inte ökar, förlorar du premien som betalats för alternativet. Köp ett säljalternativ om du tror på Den underliggande minskningen kommer att minska Om det underliggande fallet i värde innan dina alternativ löper ut, kommer ditt alternativ att öka i värde Om det underliggande inte tappar, förlorar du det premie som betalas för optionen. Anbudspriserna är också baserade på greker, variabler som påverkar priset av alternativet Grekland är en uppsättning riskåtgärder som indikerar hur exponerad ett alternativ är att tidsvärdet sönderfall. Optioner köps och säljs före utgången för att låsa in en vinst eller minska en förlust till mindre än det premie som betalats. Skrivningsalternativ för inkomst. När någon köper ett alternativ, måste någon annan skriva det alternativet. Författaren av alternativet, vem kan vara någon, får premien från köparen före inkomst, men är då skyldig att täcka de vinster som uppnåtts av köparen av det alternativet Optionsskrivarens vinst är begränsat till det mottagna bidraget, men skulden är stor eftersom köparen av optionen förväntar sig möjligheten att öka i värde. Därför äger optionsskrivare vanligtvis de underliggande terminskontrakt som de skriver optioner på This hedges the Den potentiella förlusten av att skriva alternativet och författaren fäster premiumet. Denna process kallas täckt samtalsskrivning och är ett sätt för en näringsidkare att generera handelsinkomster med alternativ på framtidsutsikter som hon redan har i sin portfölj. Ett skriftligt alternativ kan stängas ut när som helst, för att låsa in en del av premien eller begränsa en förlust. Optionskrav. För handelsmöjligheter behöver du ett marginal godkänt mäklarkonto med tillgång till optioner och futureshandel. Alternativ på terminsnoteringar är tillgängliga från CME CME och Chicago Board Options Exchange CBOE, där alternativ och futureshandel Du kan också hitta citat i handelsplattformen som erbjuds av optionsmäklare. Att välja alternativ på terminer kan ha ce fördelarna med att köpa vanliga terminer Alternativskribenten får premien på förhand men är ansvarig för köparna vinster på grund av detta har optionsskrivare vanligtvis det egna underliggande terminsavtalet för att säkra denna risk. För att köpa eller skriva alternativ kräver ett marginal godkänt mäklarkonto med tillgång till CME - och eller CBOE-produkter. Räntesatsen vid vilken ett förvaringsinstitut lånar medel som förvaras i Federal Reserve till ett annat förvaringsinstitut.1 En statistisk mått på spridning av avkastning för ett visst värdepapper eller marknadsindex Volatilitet kan antingen mätas. En handling som den amerikanska kongressen passerade 1933 som Banking Act, som förbjöd kommersiella banker att delta i investeringen. Nonfarm lön hänvisar till något jobb utanför gårdar, privata hushåll och nonprofit sektorn US Bureau of Labor. The valuta förkortning eller valuta symbol för den indiska rupien INR, indiens valuta Rupén består av 1. Ett första bud på en konkurskompan y s tillgångar från en intresserad köpare vald av konkursföretaget Från en pool av anbudsgivare.